Na het inlezen van de bankmutaties krijgt u een melding over het aantal ingelezen regels en het totaalbedrag van de aangetroffen mutaties.
Aan de hand van de beschikbare informatie zoekt Connect voor u uit of het mogelijk is om de mutaties direct te verwerken.
Goed verwerkte regels worden zwart weergegeven.
Regels die aanpassing vragen zijn rood weergegeven.
Het is de bedoeling dat alle bankmutaties (bij- en afschrijvingen) correct worden afgeboekt met de juiste inkoop- en verkoopfacturen.
Pas de regels eventueel aan voor verwerking van de mutaties:
– Ga in Boekhouding naar Bankboek en selecteer het juiste Bankboek.
– Ga met de muis op een rode regel staan welke om aanpassing vraagt, u kunt nu zien van wie de betaling is u kunt de omschrijving zien.
– Selecteer de regel vervolgens en klik tweemaal.
– Er opent zich nu een nieuw scherm: Dagafschriftregel.
– Vul bij Relatie de relatie in (dit kan eventueel door 3 letters uit de naam in te typen).
– Selecteer de juiste regel en klik tweemaal.
– Vul het juiste Grootboek in.
Let op:
– Voor crediteuren (om inkoopfacturen af te boeken) is dit: grootboek 1500 – crediteren.
– Voor debiteuren (om verkoopfacturen af te boeken) is dit: grootboek 1200 – debiteuren.
Als u hier niet voor de juiste grootboek kiest, worden de facturen niet juist afgeboekt en zullen deze blijven staan bij de openstaande posten.
– Klik vervolgens op Kostenplaats.
– Er worden nu boekingen getoond waaraan u de Dagafschriftregel kunt koppelen.
– Vergeet niet te controleren of het bedrag overeen komt en klik op opslaan.
– Als alles nu goed geboekt is zal de regel van rood veranderen in zwart.
Heeft u een betalingsverschil? -> Hoe boek ik betalingsverschillen?
Zorg dat als alles correct geboekt is ook het Start- en eindsaldo van het dagafschrift klopt.
Dit kunt u doen door naar het bankboek te gaan, deze te openen en vervolgens rechts bovenaan op 
te klikken:
– Controleer het Start- en eindsaldo en pas deze aan indien gewenst.
– Het startsaldo zal automatisch ingevuld worden naar aanleiding van het eindsaldo van het vorige dagafschrift/bankboek.
– Controleer of de Start- en einddatum kloppen.
– Klik vervolgens op Opslaan.
Wanneer alles correct geboekt is zullen alle regels en het ‘Bankboek’ zelf in zwarte tekst worden weergegeven.